MoneyMoney | Kategorisierung

Die automatischen Kategorisierung von Umsätzen ist über die Kategorie-Einstellungen konfigurierbar. Neu hinzugefügte Umsätze durchlaufen automatisch die Kategorisierungsregeln.

Um einen Umsatz aus einer Kategorie zu entfernen, ordnen Sie diesem einfach die Standardkategorie »Unkategorisiert« zu.

In dem Moment, in dem Sie die Kategorisierungsregeln ändern, fragt MoneyMoney nach, wie die geänderte Regel auf die bestehenden Umsätze angewendet werden soll. Es gibt dabei zwei mögliche Optionen:

Option 1: »Nur auf noch nicht kategorisierte Umsätze anwenden«
Hierbei wird die geänderte Kategorisierungsregel nur auf die noch nicht kategorisierten Umsätze angewendet. Das sind diejenigen Umsätze, die sich in der Standardkategorie »Unkategorisiert« befinden.

Option 2: »Auf alle Umsätze anwenden«
Hierbei wird die geänderte Kategorisierungsregel auf alle Umsätze angewendet, also auch auf Umsätze, die schon kategorisiert worden sind. Schon kategorisierte Umsätze werden dabei überschrieben, unabhängig davon ob diese ursprünglich manuell oder automatisch kategorisiert worden sind.
Wenn die geänderte Kategorisierungsregel nicht mehr auf Umsätze passt, die sich in dieser Kategorie befinden, dann werden diese aus der Kategorie entfernt.

Regeln für die automatische Kategorisierung

Nach irgendeinem der Wörter suchen	Brauchen nicht alle Wörter gleichzeitig im Text eines Umsatzes enthalten sein, können diese mit dem Operator `OR` verknüpft werden. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die das Wort »Lohn« oder das Wort »Gehalt« enthalten. "Lohn" OR "Gehalt"
Nach allen Wörtern suchen	Sollen alle Wörter gleichzeitig im Text eines Umsatzes enthalten sein, können diese mit dem Operator `AND` verknüpft werden. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die gleichzeitig sowohl das Wort »Lohn« als auch das Wort »Gehalt« enthalten. "Lohn" AND "Gehalt"
Logische Verknüpfungen	Mit dem Operator `OR` können Ausdrücke »oder«-verknüpft werden. Mit dem Operator `AND` können Ausdrücke »und«-verknüpft werden. Mit dem Operator `NOT` können Ausdrücke negiert werden. Teilausdrücke können mit `(` `)` geklammert werden. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die die Wort »Bücher« oder »eBooks« oder die beiden Wörter »Waren« und »Versand« enthalten. "Bücher" OR "eBooks" OR ("Waren" AND "Versand") Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die das Wort »EC-Karte«, aber nicht das Wort »Barauszahlung« enthalten. "EC-Karte" AND (NOT "Barauszahlung")
Nach einer Wortgruppe suchen	Werden mehrere Wörter in Anführungszeichen gesetzt, dann wird nach dieser Wortgruppe in der angegebenen Reihenfolge im Umsatztext gesucht. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die die Wörter »Bahn« und »AG« in genau dieser Reihenfolge enthalten "Bahn AG"
Platzhalter einfügen	Um Wortbestandteile anzugeben, können die Platzhalter `` und `?` verwendet werden. Beispiel:* Kategorisiere alle Umsätze, die den Wortanfang »Blumen« enthalten, um sowohl die Begriffe »Blumenerde« als auch »Blumentopf« zu finden. "Blumen*"
Suche einschränken	Mit dem Operator `name:` kann die Suche auf den Namen des Zahlungspflichtigen/Zahlungsempfängers eingeschränkt werden. Der Operator `purpose:` schränkt die Suche auf den Verwendungszweck ein, `local_account:` auf die Kontonummer/IBAN des eigenen Kontos, `remote_account:` auf die Kontonummer/IBAN des Gegenkontos, `currency:` auf die Währung, `reference:` auf die Ende-zu-Ende-Referenz, `mandate:` auf die Mandatsreferenz, `creditor_id:` auf die Gläubiger-ID, `comment:` auf die Notiz und `booking_text:` auf die Umsatzart. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, deren Zahlungsempfänger die Wortgruppe »Bahn« und »AG« enthält und deren Gegenkonto die IBAN DE40900900424711951501 besitzt, aber die nicht das Wort »Abrechnung« im Verwendungszweck enthalten. name:"Bahn AG" AND remote_account:"DE40900900424711951501" AND NOT purpose:"Abrechnung"
Nach Betrag suchen	Mit dem Operator `amount=` kann nach dem Betrag des Umsatzes gesucht werden. Der Betrag kann entweder gleich (`=` oder `==`), ungleich (`!=`), kleiner als (`<`), größer als (`>`), kleiner gleich (`<=`) oder größer gleich (`>=`) dem angegebenen Wert sein. Beispiel: Kategorisiere alle Gutschriften. amount>0,00
Reguläre Ausdrücke	Reguläre Ausdrücke können zwischen Schrägstrichen `//` angegeben werden. Beispiel: Kategorisiere alle Umsätze, die zum regulären Ausdruck »GA NR[0-9]{8}« passen. /GA NR[0-9]{8}/

Tipps

Verschiedene Begriffe sollten mit OR getrennt werden, z.B.

"Bäckerei Gutbrot" OR "Schneller Bäcker" OR "Bäcker im Supermarkt"

Innerhalb der gesuchten Wörter ist die Groß-/Kleinschreibung unwichtig, Umlaute werden von MoneyMoney durch ae, oe, ue ersetzt.
Die Operatoren OR, AND und NOT müssen hingegen großgeschrieben werden.
Nach den Operatoren name:, local_account:, amount=, etc. darf kein Leerzeichen folgen.
Wenn die Wörter im Verwendungszweck nicht durch Leerzeichen, sondern durch Satzzeichen oder andere Sonderzeichen getrennt sind, sollte der Platzhalter * verwendet werden. Zum Beispiel wenn im Verwendungszweck »Kundennummer 67890/Rechnung 12345« nach der Kundennummer ein Schrägstrich steht:
```
"Kundennummer 67890*"
```